INEP3 vs ITUB4
INEP3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e INEP3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 53,6M | 481,8B |
| Variação diária | 0,00% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,80 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,95 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,21 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,03 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | -5,45 | Não disponível |
| EV/Receita | 111,82 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 6,65 | 1,21 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,01 | 1,08 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,36% | 20,83% ✓ |
| ROA | -78,80% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -2.052,11% | Não disponível |
| Margem líquida | -3.341,15% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | -12,99% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,47 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,13 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 99,83% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 39,30% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 4,76 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 80,20% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,47% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 23,3K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | INEP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,05% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -31,25% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -54,38% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -20,16% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -76,76% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: INEP3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 14,36%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.