ITUB3 vs ITUB4
ITUB3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em dividend yield (12m), ITUB4 se destaca em volatilidade anualizada e ITUB4 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 438,8B | 438,8B |
| Variação diária | 1,21% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 47,80 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 31,20 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,75 | 9,75 |
| P/VP menor = mais barato | 2,10 | 1,94 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,05 | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% | 22,01% |
| ROA | 1,50% | 1,50% |
| Margem líquida | 12,42% | 12,42% |
| Margem bruta | 37,23% | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,60% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -23,30% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,1M | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ITUB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,51% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | 4,05% ✓ | -1,76% |
| Retorno 6 meses | -6,68% ✓ | -19,45% |
| Retorno 12 meses | 29,80% ✓ | 7,81% |
| Retorno 3 anos | 91,61% ✓ | 54,39% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.