ONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda.
Rentabilidade e QualidadePETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoPETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoPETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosPETR4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezPETR4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
ONCO11
PETR4
Valor de mercado
2,2B
562,0B
Variação diária
6,06%
3,02%
Máxima 52 semanas
R$ 0,90
R$ 50,69
Mínima 52 semanas
R$ 0,01
R$ 29,31
Valuation
Indicador
ONCO11
PETR4
P/L menor = mais barato
-0,42
8,23 ✓
P/VP menor = mais barato
95,00
1,14 ✓
EV/EBITDA
-2,82
5,82 ✓
EV/Receita
2,57 ✓
3,84
Preço/Vendas (P/S)
0,91 ✓
1,84
PEG Ratio preço vs. crescimento
Não disponível
0,11
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ONCO11
PETR4
ROE interpretar junto do endividamento
-22.666,86%
15,43% ✓
ROA
-56,48%
5,80% ✓
Margem EBITDA
-91,23%
65,95% ✓
Margem líquida
-157,72%
24,28% ✓
Margem bruta
30,58%
52,75% ✓
Endividamento
Indicador
ONCO11
PETR4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
2,46
1,41 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
3,09
Liquidez corrente
0,44
0,85 ✓
Crescimento
Indicador
ONCO11
PETR4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-49,30%
-17,38% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-315,23%
74,31% ✓
Dividendos
Indicador
ONCO11
PETR4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
9,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 3,29
R$ 5,75 ✓
Risco
Indicador
ONCO11
PETR4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
26,12%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-43,08%
Liquidez
Indicador
ONCO11
PETR4
Volume diário maior = mais líquido
6,1M
43,2M ✓
Desempenho
Indicador
ONCO11
PETR4
Retorno 1 mês
Não disponível
1,67%
Retorno 3 meses
Não disponível
1,67%
Retorno 6 meses
Não disponível
7,80%
Retorno 12 meses
Não disponível
39,31%
Retorno 3 anos
Não disponível
35,38%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Publicidade
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ONCO11 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra -22.666,86%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
