ONCO11 vs PETR4
ONCO11 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,4B | 766,7B |
| Variação diária | -9,09% | 1,52% |
| Máxima 52 semanas | R$ 0,90 | R$ 56,88 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,01 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,28 | 6,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 72,28 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | -2,13 | 4,96 ✓ |
| EV/Receita | 1,02 ✓ | 2,47 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,28 ✓ | 1,40 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,09 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -25.704,18% | 27,73% ✓ |
| ROA | -66,20% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -47,92% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -87,61% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 27,31% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,46 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 0,44 | 0,85 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -18,97% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -346,89% | 72,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,73 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 234,72% | 28,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,46% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 547,8K | 38,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ONCO11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | Não disponível | 16,02% |
| Retorno 3 meses | Não disponível | 39,82% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | 14,20% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 84,40% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 64,12% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ONCO11 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra -25.704,18%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.