ONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp e ev/ebitda, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp e ev/ebitda.
Rentabilidade e QualidadeVALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoVALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoVALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
ONCO11
VALE3
Valor de mercado
2,2B
327,1B
Variação diária
6,06%
0,84%
Máxima 52 semanas
R$ 0,90
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 0,01
R$ 54,81
Valuation
Indicador
ONCO11
VALE3
P/L menor = mais barato
-0,42
-25,64
P/VP menor = mais barato
95,00
1,79 ✓
EV/EBITDA
-2,82
18,00 ✓
EV/Receita
2,57 ✓
4,26
Preço/Vendas (P/S)
0,91 ✓
2,73
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ONCO11
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
-22.666,86%
-6,96% ✓
ROA
-56,48%
-2,96% ✓
Margem EBITDA
-91,23%
23,65% ✓
Margem líquida
-157,72%
-11,45% ✓
Margem bruta
30,58%
37,23% ✓
Endividamento
Indicador
ONCO11
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
2,46
0,97 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
5,68
Liquidez corrente
0,44
1,19 ✓
Crescimento
Indicador
ONCO11
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
-49,30%
-26,27% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-315,23%
-169,52% ✓
Dividendos
Indicador
ONCO11
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
7,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 3,29
-R$ 3,09 ✓
Risco
Indicador
ONCO11
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
25,92%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-53,17%
Liquidez
Indicador
ONCO11
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
6,1M
11,5M ✓
Desempenho
Indicador
ONCO11
VALE3
Retorno 1 mês
Não disponível
5,41%
Retorno 3 meses
Não disponível
-4,48%
Retorno 6 meses
Não disponível
-11,32%
Retorno 12 meses
Não disponível
44,05%
Retorno 3 anos
Não disponível
29,58%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ONCO11 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: -6,96% contra -22.666,86%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
