Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationONCO11 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda.
Rentabilidade e QualidadeVALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoVALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoVALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoVALE3 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
ONCO11
VALE3
Valor de mercado
1,4B
270,6B
Variação diária
-9,09%
-1,09%
Máxima 52 semanas
R$ 0,90
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 0,01
R$ 59,46
Valuation
Indicador
ONCO11
VALE3
P/L menor = mais barato
-0,28
28,75 ✓
P/VP menor = mais barato
72,28
1,52 ✓
EV/EBITDA
-2,13
8,83 ✓
EV/Receita
1,02 ✓
2,10
Preço/Vendas (P/S)
0,28 ✓
1,24
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ONCO11
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
-25.704,18%
5,27% ✓
ROA
-66,20%
1,88% ✓
Margem EBITDA
-47,92%
23,81% ✓
Margem líquida
-87,61%
3,99% ✓
Margem bruta
27,31%
34,92% ✓
Endividamento
Indicador
ONCO11
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
2,46
0,97 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
3,09
Liquidez corrente
0,44
1,19 ✓
Crescimento
Indicador
ONCO11
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
-18,97%
4,04% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-346,89%
-64,19% ✓
Dividendos
Indicador
ONCO11
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 3,73
R$ 2,34 ✓
Risco
Indicador
ONCO11
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
234,72%
27,17% ✓
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-38,46%
-53,17%
Liquidez
Indicador
ONCO11
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
547,8K
23,0M ✓
Desempenho
Indicador
ONCO11
VALE3
Retorno 1 mês
Não disponível
-14,12%
Retorno 3 meses
Não disponível
-9,26%
Retorno 6 meses
Não disponível
-23,12%
Retorno 12 meses
Não disponível
14,31%
Retorno 3 anos
Não disponível
-0,62%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ONCO11 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -25.704,18%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
