ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; ONCO11 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationITUB4 se destaca em p/l e p/vp; ONCO11 se destaca em preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
ITUB4
ONCO11
Valor de mercado
451,7B
2,2B
Variação diária
-0,89%
6,06%
Máxima 52 semanas
R$ 49,67
R$ 0,90
Mínima 52 semanas
R$ 35,92
R$ 0,01
Valuation
Indicador
ITUB4
ONCO11
P/L menor = mais barato
19,40 ✓
-0,42
P/VP menor = mais barato
1,98 ✓
95,00
EV/EBITDA
Não disponível
-2,82
EV/Receita
Não disponível
2,57
Preço/Vendas (P/S)
2,45
0,91 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ITUB4
ONCO11
ROE interpretar junto do endividamento
11,33% ✓
-22.666,86%
ROA
0,77% ✓
-56,48%
Margem EBITDA
Não disponível
-91,23%
Margem líquida
13,39% ✓
-157,72%
Margem bruta
42,07% ✓
30,58%
Endividamento
Indicador
ITUB4
ONCO11
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
2,46
Liquidez corrente
1,08 ✓
0,44
Crescimento
Indicador
ITUB4
ONCO11
Crescimento da receita últimos 12 meses
-32,27% ✓
-49,30%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-25,61% ✓
-315,23%
Dividendos
Indicador
ITUB4
ONCO11
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
8,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 2,18 ✓
-R$ 3,29
Risco
Indicador
ITUB4
ONCO11
Volatilidade anualizada menor = mais estável
24,40%
Não disponível
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-25,47%
Não disponível
Liquidez
Indicador
ITUB4
ONCO11
Volume diário maior = mais líquido
24,2M ✓
6,1M
Desempenho
Indicador
ITUB4
ONCO11
Retorno 1 mês
-6,50%
Não disponível
Retorno 3 meses
-2,35%
Não disponível
Retorno 6 meses
-17,98%
Não disponível
Retorno 12 meses
8,26%
Não disponível
Retorno 3 anos
63,65%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou ONCO11?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra -22.666,86%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
