ITUB4 vs ONCO11
ITUB4 e ONCO11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; ONCO11 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 576,4B | 1,4B |
| Variação diária | -1,57% | -9,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 0,90 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,97 | R$ 0,01 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,64 ✓ | -0,28 |
| P/VP menor = mais barato | 2,52 ✓ | 72,28 |
| EV/EBITDA | Não disponível | -2,13 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,02 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,49 | 0,28 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,36 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,50% ✓ | -25.704,18% |
| ROA | 1,50% ✓ | -66,20% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -47,92% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | -87,61% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 27,31% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 2,46 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,44 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | -18,97% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -346,89% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | -R$ 3,73 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,29% ✓ | 234,72% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -38,46% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 29,1M ✓ | 547,8K |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | ONCO11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 16,26% | Não disponível |
| Retorno 3 meses | 13,87% | Não disponível |
| Retorno 6 meses | 8,40% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 37,67% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 106,86% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou ONCO11?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -25.704,18%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.