PETR4 vs RAIL3
PETR4 e RAIL3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; RAIL3 se destaca em margem ebitda, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; RAIL3 se destaca em liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita; RAIL3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 617,3B | 28,9B |
| Variação diária | 0,65% | 4,31% |
| Máxima 52 semanas | R$ 59,79 | R$ 19,54 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,53 | R$ 12,16 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,10 ✓ | 23,19 |
| P/VP menor = mais barato | 1,14 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 3,02 ✓ | 6,57 |
| EV/Receita | 1,48 ✓ | 3,28 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,05 ✓ | 1,99 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,10 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,82% ✓ | 8,38% |
| ROA | 10,61% ✓ | 2,24% |
| Margem EBITDA | 49,13% | 49,93% ✓ |
| Margem líquida | 23,85% ✓ | 8,74% |
| Margem bruta | 52,09% ✓ | 45,21% |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,72 ✓ | 1,64 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,03 ✓ | 2,58 |
| Liquidez corrente | 0,90 | 1,34 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 20,04% ✓ | 4,05% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,14% | 233,80% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,12% ✓ | 0,67% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,89 ✓ | R$ 0,67 |
Risco
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,68% ✓ | 41,62% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -48,82% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 12,8M | 19,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | RAIL3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -22,58% | -14,80% ✓ |
| Retorno 3 meses | 7,37% | 19,78% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,06% | 8,42% ✓ |
| Retorno 12 meses | 45,08% ✓ | 3,91% |
| Retorno 3 anos | 28,10% ✓ | -29,43% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou RAIL3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,12% contra 0,67%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou RAIL3?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,10 contra 23,19). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou RAIL3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 8,38%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.