PETR4 vs RPAD6
PETR4 e RPAD6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda; RPAD6 se destaca em p/vp e peg ratio, PETR4 se destaca em roe e roa, PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda; RPAD6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e RPAD6 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 788,9B | 642,3M |
| Variação diária | 1,47% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 59,79 | R$ 7,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,53 | R$ 4,21 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,30 ✓ | 8,52 |
| P/VP menor = mais barato | 1,57 | 0,61 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,04 ✓ | 8,21 |
| EV/Receita | 2,51 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,44 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,09 | 0,03 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,73% ✓ | 7,13% |
| ROA | 10,46% ✓ | 7,05% |
| Margem EBITDA | 49,83% | Não disponível |
| Margem líquida | 24,39% | Não disponível |
| Margem bruta | 50,60% | Não disponível |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,41 | 0,01 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,28 ✓ | -2,02 |
| Liquidez corrente | 0,85 | 36,62 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 11,23% | Não disponível |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 72,38% | 327,68% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,35 ✓ | R$ 0,88 |
Risco
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 29,16% ✓ | 79,07% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -63,39% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 58,3M ✓ | 200 |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 18,31% | 59,57% ✓ |
| Retorno 3 meses | 39,02% ✓ | -16,85% |
| Retorno 6 meses | 24,43% ✓ | -1,32% |
| Retorno 12 meses | 97,38% ✓ | 71,23% |
| Retorno 3 anos | 67,08% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: PETR4 ou RPAD6?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (6,30 contra 8,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou RPAD6?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra 7,13%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.