PETR4 vs RPAD6
PETR4 e RPAD6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda; RPAD6 se destaca em p/vp e peg ratio, PETR4 se destaca em roe e roa, PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda; RPAD6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e RPAD6 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 562,0B | 604,1M |
| Variação diária | 3,02% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,69 | R$ 7,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,31 | R$ 4,15 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,23 ✓ | 16,28 |
| P/VP menor = mais barato | 1,14 | 0,57 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,82 ✓ | 15,61 |
| EV/Receita | 3,84 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,84 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,11 | 0,08 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,43% ✓ | 3,48% |
| ROA | 5,80% ✓ | 3,45% |
| Margem EBITDA | 65,95% | Não disponível |
| Margem líquida | 24,28% | Não disponível |
| Margem bruta | 52,75% | Não disponível |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,41 | 0,01 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 ✓ | -4,18 |
| Liquidez corrente | 0,85 | 36,62 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -17,38% | Não disponível |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 74,31% | 208,83% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,75 ✓ | R$ 0,43 |
Risco
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,12% ✓ | 79,10% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -63,39% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 43,2M ✓ | 5,8K |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,67% | 55,56% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,67% ✓ | -21,17% |
| Retorno 6 meses | 7,80% ✓ | -5,28% |
| Retorno 12 meses | 39,31% | 50,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | 35,38% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou RPAD6?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou RPAD6?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (8,23 contra 16,28). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou RPAD6?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra 3,48%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.