RPAD6 vs VALE3
RPAD6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RPAD6 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, RPAD6 se destaca em roe e roa, RPAD6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e RPAD6 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 604,1M | 327,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,15 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 16,28 ✓ | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 0,57 ✓ | 1,79 |
| EV/EBITDA | 15,61 ✓ | 18,00 |
| EV/Receita | Não disponível | 4,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 2,73 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 3,48% ✓ | -6,96% |
| ROA | 3,45% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,65% |
| Margem líquida | Não disponível | -11,45% |
| Margem bruta | Não disponível | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -4,18 | 5,68 ✓ |
| Liquidez corrente | 36,62 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | -26,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 208,83% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,43 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 79,10% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -63,39% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,8K | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 55,56% ✓ | 5,41% |
| Retorno 3 meses | -21,17% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -5,28% ✓ | -11,32% |
| Retorno 12 meses | 50,86% ✓ | 44,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RPAD6 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, RPAD6 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: RPAD6 ou VALE3?
Pelo ROE, RPAD6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 3,48% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.