RPAD6 vs VALE3
RPAD6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RPAD6 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, RPAD6 se destaca em roe e roa, RPAD6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e RPAD6 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 642,3M | 245,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,21 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,52 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 0,61 ✓ | 1,40 |
| EV/EBITDA | 8,21 ✓ | 8,39 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,00 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,12 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,03 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,13% ✓ | 5,27% |
| ROA | 7,05% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | Não disponível | 3,99% |
| Margem bruta | Não disponível | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,02 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 36,62 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 327,68% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,88 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 79,07% | 27,47% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -63,39% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 26,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RPAD6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 59,57% ✓ | -13,40% |
| Retorno 3 meses | -16,85% ✓ | -17,73% |
| Retorno 6 meses | -1,32% ✓ | -27,91% |
| Retorno 12 meses | 71,23% ✓ | 2,94% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -8,11% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: RPAD6 ou VALE3?
Pelo P/L, RPAD6 negocia a um múltiplo menor (8,52 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RPAD6 ou VALE3?
Pelo ROE, RPAD6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,13% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.