ITUB4 vs RPAD6
ITUB4 e RPAD6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RPAD6 se destaca em p/l e p/vp, ITUB4 se destaca em roe; RPAD6 se destaca em roa, RPAD6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e RPAD6 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 451,7B | 604,1M |
| Variação diária | -0,89% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 7,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 4,15 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,40 | 16,28 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,98 | 0,57 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 15,61 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,45 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,33% ✓ | 3,48% |
| ROA | 0,77% | 3,45% ✓ |
| Margem líquida | 13,39% | Não disponível |
| Margem bruta | 42,07% | Não disponível |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,01 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | -4,18 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 36,62 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -32,27% | Não disponível |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -25,61% | 208,83% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,18 ✓ | R$ 0,43 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,40% ✓ | 79,10% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -63,39% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,2M ✓ | 5,8K |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | RPAD6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,50% | 55,56% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,35% ✓ | -21,17% |
| Retorno 6 meses | -17,98% | -5,28% ✓ |
| Retorno 12 meses | 8,26% | 50,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | 63,65% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ITUB4 ou RPAD6?
Pelo P/L, RPAD6 negocia a um múltiplo menor (16,28 contra 19,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou RPAD6?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra 3,48%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.