PETR4 vs VIVT3
PETR4 e VIVT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VIVT3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 601,8B | 110,1B |
| Variação diária | 2,64% | -1,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 59,79 | R$ 43,47 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,53 | R$ 28,99 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,10 ✓ | 15,14 |
| P/VP menor = mais barato | 1,14 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 3,02 ✓ | 4,60 |
| EV/Receita | 1,48 ✓ | 1,95 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,02 ✓ | 1,75 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 ✓ | 0,82 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,82% ✓ | 10,74% |
| ROA | 10,61% ✓ | 5,56% |
| Margem EBITDA | 49,13% ✓ | 42,33% |
| Margem líquida | 23,85% ✓ | 11,42% |
| Margem bruta | 52,09% ✓ | 45,68% |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,72 | 0,31 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,03 | 0,52 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,90 | 0,94 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 20,04% ✓ | 7,31% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 81,14% ✓ | 18,38% |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,18% ✓ | 7,64% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,89 ✓ | R$ 2,22 |
Risco
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,88% | 27,96% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -35,57% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 38,0M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -21,37% | 9,55% ✓ |
| Retorno 3 meses | 7,84% | 12,33% ✓ |
| Retorno 6 meses | -0,67% ✓ | -5,54% |
| Retorno 12 meses | 44,89% ✓ | -0,68% |
| Retorno 3 anos | 28,67% | 48,63% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou VIVT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,18% contra 7,64%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou VIVT3?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,10 contra 15,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou VIVT3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 10,74%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.