ITUB4 vs VIVT3
ITUB4 e VIVT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); VIVT3 se destaca em p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe e margem líquida; VIVT3 se destaca em roa e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VIVT3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 484,8B | 110,1B |
| Variação diária | -0,10% | -1,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 43,47 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,35 | R$ 28,99 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,63 ✓ | 15,14 |
| P/VP menor = mais barato | 2,00 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,60 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,95 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,22 ✓ | 1,75 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,06 | 0,82 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,83% ✓ | 10,74% |
| ROA | 1,46% | 5,56% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 42,33% |
| Margem líquida | 12,19% ✓ | 11,42% |
| Margem bruta | 36,88% | 45,68% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,31 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,52 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,94 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,57% | 7,31% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,05% | 18,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,44% | 7,64% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | R$ 2,22 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,27% | 27,96% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -35,57% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,3M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -16,10% | 9,55% ✓ |
| Retorno 3 meses | 8,46% | 12,33% ✓ |
| Retorno 6 meses | 3,17% ✓ | -5,54% |
| Retorno 12 meses | 6,98% ✓ | -0,68% |
| Retorno 3 anos | 76,08% ✓ | 48,63% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou VIVT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VIVT3 paga mais: 7,64% contra 7,44%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou VIVT3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,63 contra 15,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou VIVT3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 10,74%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.