VALE3 vs VIVT3
VALE3 e VIVT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em preço/vendas (p/s); VIVT3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, VIVT3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em liquidez corrente; VIVT3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VIVT3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 94,5B |
| Variação diária | -0,83% | 1,16% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 43,47 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 29,11 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 | 14,38 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 4,83 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 2,03 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 ✓ | 1,53 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,10 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% | 10,07% ✓ |
| ROA | 1,88% | 5,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 23,81% | 42,02% ✓ |
| Margem líquida | 3,99% | 10,69% ✓ |
| Margem bruta | 34,92% | 45,03% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 | 0,59 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 | 1,17 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,19 ✓ | 0,95 |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% | 7,14% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | 13,13% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 5,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 | R$ 2,05 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -35,57% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 6,4M |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% ✓ | -16,15% |
| Retorno 3 meses | -14,61% ✓ | -16,27% |
| Retorno 6 meses | -18,09% ✓ | -26,57% |
| Retorno 12 meses | 28,86% ✓ | -10,53% |
| Retorno 3 anos | 6,28% | 39,66% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou VIVT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 5,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou VIVT3?
Pelo P/L, VIVT3 negocia a um múltiplo menor (14,38 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VIVT3?
Pelo ROE, VIVT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 10,07% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.