VALE3 vs VIVT3
VALE3 e VIVT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); VIVT3 se destaca em p/l e ev/ebitda, VIVT3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em liquidez corrente; VIVT3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VIVT3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 256,8B | 110,1B |
| Variação diária | -0,74% | -1,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 43,47 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,42 | R$ 28,99 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 129,75 | 15,14 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,46 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 8,06 | 4,60 ✓ |
| EV/Receita | 1,63 ✓ | 1,95 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,19 ✓ | 1,75 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,82 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,12% | 10,74% ✓ |
| ROA | 0,12% | 5,56% ✓ |
| Margem EBITDA | 20,22% | 42,33% ✓ |
| Margem líquida | 0,26% | 11,42% ✓ |
| Margem bruta | 32,06% | 45,68% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,48 | 0,31 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,55 | 0,52 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,10 ✓ | 0,94 |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,18% | 7,31% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -92,75% | 18,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,78% ✓ | 7,64% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,49 | R$ 2,22 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,65% | 27,96% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -53,17% | -35,57% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 16,7M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VIVT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,78% | 9,55% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,61% | 12,33% ✓ |
| Retorno 6 meses | -22,83% | -5,54% ✓ |
| Retorno 12 meses | -2,71% | -0,68% ✓ |
| Retorno 3 anos | -7,32% | 48,63% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou VIVT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,78% contra 7,64%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou VIVT3?
Pelo P/L, VIVT3 negocia a um múltiplo menor (15,14 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VIVT3?
Pelo ROE, VIVT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 10,74% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.