RAIL3 vs VALE3
RAIL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RAIL3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), RAIL3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, RAIL3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e RAIL3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 28,9B | 254,9B |
| Variação diária | 4,31% | -0,86% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,54 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,16 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 23,19 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,57 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 3,28 | 1,63 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,99 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,10 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,38% ✓ | 1,12% |
| ROA | 2,24% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 49,93% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 8,74% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 45,21% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,64 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,58 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,34 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,05% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 233,80% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,67% | 8,85% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,67 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,62% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,82% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,2M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | RAIL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,80% | -4,98% ✓ |
| Retorno 3 meses | 19,78% ✓ | -11,82% |
| Retorno 6 meses | 8,42% ✓ | -24,07% |
| Retorno 12 meses | 3,91% ✓ | -3,21% |
| Retorno 3 anos | -29,43% | -9,84% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RAIL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,85% contra 0,67%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RAIL3 ou VALE3?
Pelo P/L, RAIL3 negocia a um múltiplo menor (23,19 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RAIL3 ou VALE3?
Pelo ROE, RAIL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 8,38% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.