ABCB10 vs PETR4
ABCB10 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Resumo da comparação
ABCB10 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ABCB10 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,9B | 570,3B |
| Variação diária | -12,14% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 28,35 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,00 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,81 | 4,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,82 ✓ | 1,12 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,25 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,73 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,05% | 27,81% ✓ |
| ROA | 1,50% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | 12,60% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 22,12% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,08 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,12 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -13,74% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 5,38% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,91 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | Não disponível | 25,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | Não disponível | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ABCB10 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | Não disponível | 5,52% |
| Retorno 3 meses | Não disponível | -7,43% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | 12,69% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 37,01% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ABCB10 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 5,81). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABCB10 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 14,05%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.