ABCB10 vs VALE3
ABCB10 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Resumo da comparação
ABCB10 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ABCB10 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, ABCB10 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e ABCB10 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,9B | 299,7B |
| Variação diária | -12,14% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 28,35 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 22,00 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,81 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,82 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,24 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,73 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,05% ✓ | 4,42% |
| ROA | 1,50% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 12,60% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 22,12% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,08 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,12 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -13,74% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 5,38% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,91 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | Não disponível | 26,05% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | Não disponível | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ABCB10 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | Não disponível | -2,30% |
| Retorno 3 meses | Não disponível | -14,61% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -18,09% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 28,86% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ABCB10 ou VALE3?
Pelo P/L, ABCB10 negocia a um múltiplo menor (5,81 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABCB10 ou VALE3?
Pelo ROE, ABCB10 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,05% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.