AMBP3 vs ITUB4
AMBP3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AMBP3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AMBP3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AMBP3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 250,6M | 438,8B |
| Variação diária | 0,00% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 14,72 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,14 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -3,70 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,63 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 4,24 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,24 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,03 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -16,95% | 22,01% ✓ |
| ROA | -1,10% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 29,29% | Não disponível |
| Margem líquida | -2,56% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 18,24% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,92 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,72 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 39,04% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -29,64% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,11 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 153,16% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -99,17% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,5M | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AMBP3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -96,30% | -8,34% ✓ |
| Retorno 3 meses | -97,28% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -97,46% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | -98,64% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | -94,07% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AMBP3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -16,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.