BBDC4 vs BMIN3
BBDC4 e BMIN3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); BMIN3 se destaca em p/vp e peg ratio, BBDC4 se destaca em roe e margem bruta; BMIN3 se destaca em roa e margem líquida, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; BMIN3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; BMIN3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 170,3B | 101,2M |
| Variação diária | -0,12% | -9,26% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 22,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 19,50 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,15 ✓ | 8,10 |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 | 0,69 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 ✓ | 1,58 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,19 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | 8,56% |
| ROA | 1,00% | 2,12% ✓ |
| Margem líquida | 8,20% | 19,99% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | -13,02% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 3,04 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,33 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 15,66% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 43,04% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 3,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 2,65 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,76% ✓ | 131,92% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -48,12% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 8,9M ✓ | 300 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | BMIN3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -12,00% | -9,26% ✓ |
| Retorno 3 meses | -6,84% | -5,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -23,69% | -2,50% ✓ |
| Retorno 12 meses | 0,43% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 25,83% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou BMIN3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou BMIN3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,15 contra 8,10). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou BMIN3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra 8,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.