BMIN3 vs PETR4
BMIN3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BMIN3 se destaca em p/vp; PETR4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BMIN3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e BMIN3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 101,2M | 578,8B |
| Variação diária | -9,26% | 0,12% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,99 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 19,50 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,10 | 4,59 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,69 ✓ | 1,14 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,28 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,13 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,58 | 1,06 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,19 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,56% | 27,81% ✓ |
| ROA | 2,12% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | 19,99% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | -13,02% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,04 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,33 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 15,66% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 43,04% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,65 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 131,92% | 25,25% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,12% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 19,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,26% | 3,33% ✓ |
| Retorno 3 meses | -5,34% ✓ | -7,75% |
| Retorno 6 meses | -2,50% | 14,58% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 39,09% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 41,73% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BMIN3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 6,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BMIN3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,59 contra 8,10). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BMIN3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 8,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.