BBDC4 vs CSAN3
BBDC4 e CSAN3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio; CSAN3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, roa e margem líquida; CSAN3 se destaca em margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; CSAN3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 174,5B | 13,1B |
| Variação diária | -0,72% | -0,30% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 8,03 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 3,18 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,29 ✓ | -2,77 |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 ✓ | 7,60 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 19,34 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,37 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 | 0,33 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 ✓ | -0,38 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | -274,89% |
| ROA | 1,00% ✓ | -7,56% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 12,26% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | -24,14% |
| Margem bruta | 27,13% | 33,63% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,24 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 13,90 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,87 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -9,11% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | 7,30% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 ✓ | -R$ 1,20 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% ✓ | 50,07% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -86,94% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,8M ✓ | 26,0M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CSAN3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,16% ✓ | -14,69% |
| Retorno 3 meses | -6,50% ✓ | -24,94% |
| Retorno 6 meses | -20,94% ✓ | -45,74% |
| Retorno 12 meses | 4,03% ✓ | -41,31% |
| Retorno 3 anos | 19,06% ✓ | -83,40% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CSAN3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra -274,89%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.