CSAN3 vs PETR4
CSAN3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CSAN3 se destaca em preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CSAN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 11,3B | 617,3B |
| Variação diária | 8,77% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,90 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,16 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,64 | 4,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,38 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,71 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 1,51 | 1,50 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,28 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,04 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -145,45% | 27,82% ✓ |
| ROA | -5,57% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 17,31% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | -17,69% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 34,54% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,96 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,69 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -4,38% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 43,12% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,90 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 74,48% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -90,85% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 50,9M ✓ | 23,4M |
Desempenho
| Indicador | CSAN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -38,74% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -6,63% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -29,71% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | -49,01% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | -81,34% | 28,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CSAN3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra -145,45%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.