CSAN3 vs ITUB4
CSAN3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CSAN3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, CSAN3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,1B | 438,8B |
| Variação diária | -0,30% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 8,03 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,18 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -2,77 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 7,60 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 19,34 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,37 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,33 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,38 | 1,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -274,89% | 22,01% ✓ |
| ROA | -7,56% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 12,26% | Não disponível |
| Margem líquida | -24,14% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 33,63% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,24 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 13,90 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,87 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -9,11% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 7,30% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,20 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,07% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,94% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,0M | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CSAN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,69% | -8,34% ✓ |
| Retorno 3 meses | -24,94% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -45,74% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | -41,31% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | -83,40% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CSAN3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -274,89%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.