CSAN3 vs VALE3
CSAN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CSAN3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, CSAN3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, CSAN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e CSAN3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 11,3B | 254,9B |
| Variação diária | 8,77% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,90 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,16 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,64 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,38 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,71 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 1,51 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,28 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,04 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -145,45% | 1,12% ✓ |
| ROA | -5,57% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 17,31% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -17,69% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 34,54% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,96 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,69 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -4,38% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 43,12% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,90 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 74,48% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -90,85% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 50,9M ✓ | 11,2M |
Desempenho
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -38,74% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -6,63% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -29,71% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | -49,01% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -81,34% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CSAN3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -145,45%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.