CSAN3 vs VALE3
CSAN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CSAN3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CSAN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e CSAN3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,1B | 299,7B |
| Variação diária | -0,30% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 8,03 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,18 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -2,77 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 7,60 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 19,34 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 2,37 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,33 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,38 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -274,89% | 4,42% ✓ |
| ROA | -7,56% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 12,26% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -24,14% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 33,63% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,24 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 13,90 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,87 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -9,11% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 7,30% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,20 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 50,07% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,94% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,0M ✓ | 22,9M |
Desempenho
| Indicador | CSAN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,69% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -24,94% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -45,74% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -41,31% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -83,40% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CSAN3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -274,89%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.