BBDC4 vs JBSS3
BBDC4 e JBSS32 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp; JBSS3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em margem líquida e margem bruta; JBSS3 se destaca em roe e roa, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; JBSS3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 225,9B | 68,6B |
| Variação diária | 0,46% | 0,28% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 93,74 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 55,44 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,14 ✓ | 24,77 |
| P/VP menor = mais barato | 1,26 ✓ | 3,58 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,71 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,55 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,75 | 0,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,66 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% | 14,46% ✓ |
| ROA | 1,00% | 2,69% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 6,27% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 1,32% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 11,82% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 3,50 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,99 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,54 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 4,65% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -52,95% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,34 | R$ 2,59 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,13% ✓ | 35,82% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -58,67% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 77,6M ✓ | 3,4M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 16,94% ✓ | -0,56% |
| Retorno 3 meses | 15,13% ✓ | 5,91% |
| Retorno 6 meses | 5,72% ✓ | -30,36% |
| Retorno 12 meses | 27,12% ✓ | -10,52% |
| Retorno 3 anos | 81,98% ✓ | 80,51% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou JBSS3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (8,14 contra 24,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou JBSS3?
Pelo ROE, JBSS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,46% contra 13,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.