ITUB4 vs JBSS3
ITUB4 e JBSS32 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; JBSS3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; JBSS3 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; JBSS3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; JBSS3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 566,3B | 68,6B |
| Variação diária | 2,27% | 0,28% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 93,74 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,97 | R$ 55,44 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,77 ✓ | 24,77 |
| P/VP menor = mais barato | 2,56 ✓ | 3,58 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,71 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,55 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,47 | 0,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,37 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,50% ✓ | 14,46% |
| ROA | 1,50% | 2,69% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 6,27% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | 1,32% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 11,82% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 3,50 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,99 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,54 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 4,65% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -52,95% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 2,59 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,24% ✓ | 35,82% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -58,67% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 47,0M ✓ | 3,4M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 19,17% ✓ | -0,56% |
| Retorno 3 meses | 15,97% ✓ | 5,91% |
| Retorno 6 meses | 9,55% ✓ | -30,36% |
| Retorno 12 meses | 37,63% ✓ | -10,52% |
| Retorno 3 anos | 109,84% ✓ | 80,51% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ITUB4 ou JBSS3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (12,77 contra 24,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou JBSS3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra 14,46%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.