JBSS3 vs VALE3
JBSS32 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JBSS3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, JBSS3 se destaca em roe e roa; VALE3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta, JBSS3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e JBSS3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 76,8B | 321,5B |
| Variação diária | 0,04% | 0,31% |
| Máxima 52 semanas | R$ 93,74 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,26 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 24,97 ✓ | 39,40 |
| P/VP menor = mais barato | 3,98 | 1,74 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,23 ✓ | 9,69 |
| EV/Receita | 0,58 ✓ | 2,31 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,16 ✓ | 1,47 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,95% ✓ | 4,42% |
| ROA | 2,69% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 6,27% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 1,32% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 11,82% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,50 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,99 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,54 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,65% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -53,17% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,86 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,04% | 25,85% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,67% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 49,9K | 5,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JBSS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 3,13% ✓ | 2,22% |
| Retorno 3 meses | 6,84% ✓ | -7,29% |
| Retorno 6 meses | -15,64% | -11,81% ✓ |
| Retorno 12 meses | -14,49% | 44,75% ✓ |
| Retorno 3 anos | 84,21% ✓ | 24,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: JBSS3 ou VALE3?
Pelo P/L, JBSS3 negocia a um múltiplo menor (24,97 contra 39,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: JBSS3 ou VALE3?
Pelo ROE, JBSS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,95% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.