JBSS3 vs PETR4
JBSS32 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JBSS3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, JBSS3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 68,6B | 755,6B |
| Variação diária | 0,28% | 0,94% |
| Máxima 52 semanas | R$ 93,74 | R$ 56,80 |
| Mínima 52 semanas | R$ 55,44 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 24,77 | 6,09 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 3,58 | 1,50 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,71 | 4,92 ✓ |
| EV/Receita | 0,55 ✓ | 2,45 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,14 ✓ | 1,38 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,46% | 27,73% ✓ |
| ROA | 2,69% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 6,27% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 1,32% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 11,82% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,50 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,99 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,54 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,65% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -52,95% | 72,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,59 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,82% | 28,74% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,67% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,4M | 49,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,56% | 14,01% ✓ |
| Retorno 3 meses | 5,91% | 37,73% ✓ |
| Retorno 6 meses | -30,36% | 14,22% ✓ |
| Retorno 12 meses | -10,52% | 82,29% ✓ |
| Retorno 3 anos | 80,51% ✓ | 62,55% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: JBSS3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (6,09 contra 24,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: JBSS3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra 14,46%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.