JBSS3 vs PETR4
JBSS32 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
JBSS3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, JBSS3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 76,8B | 573,0B |
| Variação diária | -0,45% | -0,81% |
| Máxima 52 semanas | R$ 93,74 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,26 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 24,97 | 4,54 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 3,98 | 1,13 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,23 | 4,26 ✓ |
| EV/Receita | 0,58 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,16 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,95% | 27,81% ✓ |
| ROA | 2,69% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 6,27% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 1,32% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 11,82% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,50 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,99 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,54 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,65% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -53,17% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,86 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,04% | 25,93% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,67% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 58,4K | 5,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | JBSS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,63% ✓ | 1,85% |
| Retorno 3 meses | 6,31% ✓ | -2,45% |
| Retorno 6 meses | -16,06% | 5,56% ✓ |
| Retorno 12 meses | -14,91% | 37,90% ✓ |
| Retorno 3 anos | 83,31% ✓ | 36,33% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: JBSS3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,54 contra 24,97). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: JBSS3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 15,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.