Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l; PATI4 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; PATI4 se destaca em roa, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; PATI4 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBBDC4 se destaca em p/l; PATI4 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeBBDC4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; PATI4 se destaca em roa.
EndividamentoBBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; PATI4 se destaca em liquidez corrente.
CrescimentoBBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosPATI4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoBBDC4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezBBDC4 se destaca em volume diário.
DesempenhoBBDC4 se destaca em retorno 1 mês e retorno 3 meses; PATI4 se destaca em retorno 6 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
BBDC4
PATI4
Valor de mercado
178,1B
683,5M
Variação diária
0,89%
10,00%
Máxima 52 semanas
R$ 22,10
R$ 40,00
Mínima 52 semanas
R$ 15,68
R$ 27,12
Valuation
Indicador
BBDC4
PATI4
P/L menor = mais barato
11,99 ✓
18,25
P/VP menor = mais barato
0,99
0,85 ✓
EV/EBITDA
Não disponível
9,59
EV/Receita
Não disponível
0,68
Preço/Vendas (P/S)
1,14
0,69 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BBDC4
PATI4
ROE interpretar junto do endividamento
7,29% ✓
4,82%
ROA
0,54%
2,63% ✓
Margem EBITDA
Não disponível
7,11%
Margem líquida
8,44% ✓
3,78%
Margem bruta
25,52% ✓
11,67%
Endividamento
Indicador
BBDC4
PATI4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
0,38
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
0,22
Liquidez corrente
1,08
2,03 ✓
Crescimento
Indicador
BBDC4
PATI4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-10,19% ✓
-39,16%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-13,58% ✓
-40,98%
Dividendos
Indicador
BBDC4
PATI4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
9,00%
9,00%
Lucro por ação (LPA)
R$ 1,25
R$ 1,57 ✓
Risco
Indicador
BBDC4
PATI4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
25,76% ✓
94,90%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-41,29%
-61,41%
Liquidez
Indicador
BBDC4
PATI4
Volume diário maior = mais líquido
30,9M ✓
300
Desempenho
Indicador
BBDC4
PATI4
Retorno 1 mês
-7,12% ✓
-7,94%
Retorno 3 meses
-2,40% ✓
-10,68%
Retorno 6 meses
-19,24%
-10,68% ✓
Retorno 12 meses
4,72%
Não disponível
Retorno 3 anos
35,83%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou PATI4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (11,99 contra 18,25). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou PATI4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,29% contra 4,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
