ITUB4 vs PATI4
ITUB4 e PATI4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PATI4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; PATI4 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; PATI4 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 448,3B | 683,5M |
| Variação diária | 0,23% | 10,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 40,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 27,12 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,40 | 18,25 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,98 | 0,85 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,59 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,68 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,43 | 0,69 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,33% ✓ | 4,82% |
| ROA | 0,77% | 2,63% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 7,11% |
| Margem líquida | 13,39% ✓ | 3,78% |
| Margem bruta | 42,07% ✓ | 11,67% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,38 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,22 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 2,03 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -32,27% ✓ | -39,16% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -25,61% ✓ | -40,98% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,18 ✓ | R$ 1,57 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,34% ✓ | 94,90% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -61,41% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 20,9M ✓ | 300 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PATI4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,31% | -7,94% ✓ |
| Retorno 3 meses | -0,43% ✓ | -10,68% |
| Retorno 6 meses | -16,22% | -10,68% ✓ |
| Retorno 12 meses | 9,24% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 65,99% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou PATI4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PATI4 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou PATI4?
Pelo P/L, PATI4 negocia a um múltiplo menor (18,25 contra 19,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PATI4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra 4,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.