PATI4 vs PETR4
PATI4 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PATI4 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PATI4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 683,5M | 578,9B |
| Variação diária | 10,00% | 1,99% |
| Máxima 52 semanas | R$ 40,00 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,12 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 18,25 | 8,23 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,85 ✓ | 1,14 |
| EV/EBITDA | 9,59 | 5,82 ✓ |
| EV/Receita | 0,68 ✓ | 3,84 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,69 ✓ | 1,89 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,11 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,82% | 15,43% ✓ |
| ROA | 2,63% | 5,80% ✓ |
| Margem EBITDA | 7,11% | 65,95% ✓ |
| Margem líquida | 3,78% | 24,28% ✓ |
| Margem bruta | 11,67% | 52,75% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,38 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,22 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 2,03 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -39,16% | -17,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -40,98% | 74,31% ✓ |
Dividendos
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,57 | R$ 5,75 ✓ |
Risco
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 94,90% | 26,18% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -61,41% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 46,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PATI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,94% | 1,66% ✓ |
| Retorno 3 meses | -10,68% | 2,78% ✓ |
| Retorno 6 meses | -10,68% | 10,73% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 43,12% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 38,52% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PATI4 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PATI4 paga mais: 9,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PATI4 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (8,23 contra 18,25). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PATI4 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra 4,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.