PATI4 vs VALE3
PATI4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PATI4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), PATI4 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, PATI4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PATI4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 683,5M | 329,8B |
| Variação diária | 10,00% | -0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 40,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,12 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 18,25 ✓ | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 0,85 ✓ | 1,79 |
| EV/EBITDA | 9,59 ✓ | 18,10 |
| EV/Receita | 0,68 ✓ | 4,28 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,69 ✓ | 2,76 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,82% ✓ | -6,96% |
| ROA | 2,63% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | 7,11% | 23,65% ✓ |
| Margem líquida | 3,78% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 11,67% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,38 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,22 ✓ | 5,68 |
| Liquidez corrente | 2,03 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -39,16% | -26,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -40,98% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,57 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 94,90% | 25,93% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -61,41% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 13,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PATI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,94% | 3,27% ✓ |
| Retorno 3 meses | -10,68% | -3,82% ✓ |
| Retorno 6 meses | -10,68% ✓ | -11,18% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 41,82% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 26,93% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PATI4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PATI4 paga mais: 9,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: PATI4 ou VALE3?
Pelo ROE, PATI4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,82% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.