CMIN3 vs PETR4
CMIN3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIN3 se destaca em ev/receita; PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), CMIN3 se destaca em roe; PETR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CMIN3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e CMIN3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 30,7B | 578,1B |
| Variação diária | -2,40% | -1,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,56 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,08 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,00 | 5,70 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 4,41 | 1,22 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,81 | 5,08 ✓ |
| EV/Receita | 2,34 ✓ | 2,36 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,73 | 1,16 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,48% ✓ | 24,27% |
| ROA | 6,52% | 8,67% ✓ |
| Margem EBITDA | 34,42% | 46,35% ✓ |
| Margem líquida | 12,51% | 21,69% ✓ |
| Margem bruta | 45,85% | 47,36% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,74 | 1,52 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,72 ✓ | 2,73 |
| Liquidez corrente | 1,37 ✓ | 0,74 |
Crescimento
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,45% ✓ | 0,37% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -38,29% | 121,68% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% ✓ | 5,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,41 | R$ 8,35 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 36,77% | 25,34% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -65,93% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 9,8M | 29,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CMIN3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 34,20% ✓ | 9,78% |
| Retorno 3 meses | 18,54% ✓ | -11,64% |
| Retorno 6 meses | 4,21% | 30,72% ✓ |
| Retorno 12 meses | 7,77% | 35,94% ✓ |
| Retorno 3 anos | 38,11% | 44,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CMIN3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CMIN3 paga mais: 7,00% contra 5,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CMIN3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (5,70 contra 14,00). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIN3 ou PETR4?
Pelo ROE, CMIN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,48% contra 24,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.