CMIN3 vs ITUB4
CMIN3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CMIN3 se destaca em p/l; ITUB4 se destaca em p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, CMIN3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, CMIN3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 27,0B | 558,7B |
| Variação diária | -6,21% | -13,66% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,07 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,08 | R$ 37,11 |
Valuation
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 11,62 ✓ | 12,52 |
| P/VP menor = mais barato | 3,69 | 2,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,69 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,62 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,55 | 1,45 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 2,30 | 1,35 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 31,79% ✓ | 21,50% |
| ROA | 6,89% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 34,52% | Não disponível |
| Margem líquida | 13,41% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 46,09% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,22 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,17 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,17 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,86% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 5,05% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,43 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,83% | 30,72% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -57,22% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,8M | 147,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CMIN3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,02% | -0,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -19,31% | -2,32% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,68% ✓ | -5,21% |
| Retorno 12 meses | -19,59% | 12,56% ✓ |
| Retorno 3 anos | -3,11% | 70,63% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CMIN3 ou ITUB4?
Pelo P/L, CMIN3 negocia a um múltiplo menor (11,62 contra 12,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CMIN3 ou ITUB4?
Pelo ROE, CMIN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 31,79% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.