CRPG3 vs VALE3
CRPG3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CRPG3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l e ev/ebitda, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CRPG3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CRPG3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 352,6M | 315,5B |
| Variação diária | -5,56% | -1,28% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,62 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,00 | R$ 52,37 |
Valuation
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -6,49 | 24,28 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | 1,76 |
| EV/EBITDA | -8,82 | 9,79 ✓ |
| EV/Receita | 0,67 ✓ | 2,34 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,42 ✓ | 1,47 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,21 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -14,62% | 7,24% ✓ |
| ROA | -8,52% | 3,03% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,60% | 23,92% ✓ |
| Margem líquida | -9,62% | 6,44% ✓ |
| Margem bruta | -4,05% | 35,08% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,14 ✓ | 1,02 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,25 |
| Liquidez corrente | 1,90 ✓ | 1,24 |
Crescimento
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,46% ✓ | 1,58% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 31,56% ✓ | -54,29% |
Dividendos
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 2,77 | R$ 3,12 ✓ |
Risco
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 149,47% | 25,83% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,43% | -56,32% |
Liquidez
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 4,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CRPG3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% ✓ | -4,36% |
| Retorno 3 meses | -58,84% | -12,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -9,95% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 30,13% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 8,91% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CRPG3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,24% contra -14,62%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.