CRPG3 vs ITUB4
CRPG3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CRPG3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, CRPG3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e CRPG3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 352,6M | 486,0B |
| Variação diária | -5,56% | -1,98% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,62 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,00 | R$ 33,66 |
Valuation
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -6,49 | 10,89 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | 2,25 |
| EV/EBITDA | -8,82 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,67 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,42 ✓ | 1,25 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,21 | 1,08 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -14,62% | 22,42% ✓ |
| ROA | -8,52% | 1,48% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,60% | Não disponível |
| Margem líquida | -9,62% | 12,10% ✓ |
| Margem bruta | -4,05% | 35,55% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,14 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,90 ✓ | 1,07 |
Crescimento
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,46% ✓ | 10,15% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 31,56% ✓ | 10,06% |
Dividendos
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 2,77 | R$ 4,17 ✓ |
Risco
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 149,47% | 23,95% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,43% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 7,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CRPG3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% ✓ | -0,94% |
| Retorno 3 meses | -58,84% | -4,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -2,48% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 22,27% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 68,31% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CRPG3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,42% contra -14,62%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.