CVCB3 vs ITUB4
CVCB3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CVCB3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, CVCB3 se destaca em margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 672,7M | 438,8B |
| Variação diária | 4,69% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,79 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,06 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -6,36 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,67 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 2,24 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,74 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,45 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -26,34% | 22,01% ✓ |
| ROA | -2,84% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 33,15% | Não disponível |
| Margem líquida | -7,10% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 97,66% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,54 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,88 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,73 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,28% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -38,50% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,20 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 68,57% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -95,45% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 17,5M | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,74% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -25,97% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -46,40% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | -40,97% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | -55,18% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CVCB3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -26,34%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.