DOHL3 vs VALE3
DOHL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
DOHL3 se destaca em p/l, p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em ev/ebitda, DOHL3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, DOHL3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e DOHL3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 429,0M | 308,6B |
| Variação diária | -0,77% | 1,49% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,51 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,46 | R$ 54,68 |
Valuation
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,43 ✓ | 37,81 |
| P/VP menor = mais barato | 0,72 ✓ | 1,67 |
| EV/EBITDA | 11,79 | 9,42 ✓ |
| EV/Receita | 0,98 ✓ | 2,24 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,66 ✓ | 1,42 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,65% ✓ | 4,42% |
| ROA | 3,02% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 8,31% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 4,91% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 26,75% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,39 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,69 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 4,10 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,63% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -69,14% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,42 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 118,61% | 25,84% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -88,27% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 19,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DOHL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -35,34% | -0,74% ✓ |
| Retorno 3 meses | -67,70% | -10,13% ✓ |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -13,47% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 41,10% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 13,71% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: DOHL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 7,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: DOHL3 ou VALE3?
Pelo P/L, DOHL3 negocia a um múltiplo menor (15,43 contra 37,81). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: DOHL3 ou VALE3?
Pelo ROE, DOHL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,65% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.