DOHL3 vs ITUB4
DOHL3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
DOHL3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, DOHL3 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, DOHL3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e DOHL3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 429,0M | 428,6B |
| Variação diária | -0,77% | 2,99% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,51 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,46 | R$ 35,52 |
Valuation
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,43 | 9,50 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,72 ✓ | 1,90 |
| EV/EBITDA | 11,79 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,98 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,66 ✓ | 1,11 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,02 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,65% | 22,01% ✓ |
| ROA | 3,02% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 8,31% | Não disponível |
| Margem líquida | 4,91% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 26,75% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,39 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,69 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 4,10 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,63% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -69,14% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,42 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 118,61% | 24,49% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -88,27% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 20,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DOHL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -35,34% | -9,23% ✓ |
| Retorno 3 meses | -67,70% | -4,19% ✓ |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -21,53% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 9,58% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 58,64% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: DOHL3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: DOHL3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,50 contra 15,43). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: DOHL3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 4,65%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.