EMAE4 vs ITUB4
EMAE4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EMAE4 se destaca em peg ratio; ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), EMAE4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, EMAE4 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e EMAE4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,0B | 438,8B |
| Variação diária | -2,72% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,06 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,33 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,00 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,90 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,39 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 5,34 | 1,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,03 ✓ | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 58,95% ✓ | 22,01% |
| ROA | 21,04% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 69,14% | Não disponível |
| Margem líquida | 70,64% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 48,61% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,56 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,54 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 3,57 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -9,16% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 494,32% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,71 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 40,94% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -68,05% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,1K | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,24% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -13,92% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -28,52% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | 18,42% ✓ | 7,81% |
| Retorno 3 anos | -49,51% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: EMAE4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 14,00). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EMAE4 ou ITUB4?
Pelo ROE, EMAE4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 58,95% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.