ITUB4 vs MBRF3
ITUB4 e MBRF3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa), ITUB4 se destaca em volatilidade anualizada e ITUB4 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 438,8B | 22,6B |
| Variação diária | 1,80% | 0,06% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 27,66 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,88 | R$ 14,49 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,75 ✓ | 46,53 |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,05 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% | Não disponível |
| ROA | 1,50% | Não disponível |
| Margem líquida | 12,42% | Não disponível |
| Margem bruta | 37,23% | Não disponível |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,08 | Não disponível |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | Não disponível |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | Não disponível |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 0,35 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,48% ✓ | 53,56% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -43,28% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 39,3M ✓ | 6,8M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | MBRF3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,34% | 7,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | -1,76% ✓ | -6,08% |
| Retorno 6 meses | -19,45% | -12,42% ✓ |
| Retorno 12 meses | 7,81% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 54,39% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ITUB4 ou MBRF3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 46,53). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.