ITUB4 vs ORVR3
ITUB4 e ORVR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); ORVR3 se destaca em p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe e margem líquida; ORVR3 se destaca em roa e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; ORVR3 se destaca em liquidez corrente e ORVR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 438,8B | 8,8B |
| Variação diária | 1,80% | -2,69% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 21,23 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,88 | R$ 12,79 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,75 ✓ | 18,05 |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | 1,05 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,05 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,76 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 ✓ | 7,71 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,05 | 0,17 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | 6,86% |
| ROA | 1,50% | 2,25% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 45,63% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | 8,78% |
| Margem bruta | 37,23% | 45,33% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,69 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,10 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 2,27 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 21,97% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 109,33% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 0,89 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,48% ✓ | 29,62% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -35,20% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 39,3M ✓ | 5,3M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | ORVR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,34% ✓ | -15,95% |
| Retorno 3 meses | -1,76% ✓ | -19,59% |
| Retorno 6 meses | -19,45% | -14,63% ✓ |
| Retorno 12 meses | 7,81% | 29,78% ✓ |
| Retorno 3 anos | 54,39% | 62,38% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ITUB4 ou ORVR3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 18,05). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou ORVR3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 6,86%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.