ITUB4 vs PEAB4
ITUB4 e PEAB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PEAB4 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em roe; PEAB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; PEAB4 se destaca em liquidez corrente e PEAB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 442,6B | 705,0M |
| Variação diária | 1,06% | -0,51% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 41,96 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,62 | R$ 32,20 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,81 ✓ | 16,10 |
| P/VP menor = mais barato | 1,96 | 0,76 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 15,62 |
| EV/Receita | Não disponível | 7,78 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,15 ✓ | 6,08 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,06 ✓ | 1,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | 4,73% |
| ROA | 1,50% | 3,35% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,82% |
| Margem líquida | 12,42% | 37,76% ✓ |
| Margem bruta | 37,23% | 40,79% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,37 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,42 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 3,71 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 6,67% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 11,86% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 3,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 2,41 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,35% ✓ | 90,43% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -41,44% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 8,0M ✓ | 2,3K |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PEAB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,32% | -1,59% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,93% | 5,62% ✓ |
| Retorno 6 meses | -18,75% | -16,08% ✓ |
| Retorno 12 meses | 10,84% ✓ | 2,29% |
| Retorno 3 anos | 62,80% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou PEAB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou PEAB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,81 contra 16,10). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PEAB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 4,73%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.