ITUB4 vs REDE3
ITUB4 e REDE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l; REDE3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; REDE3 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; REDE3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; REDE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 481,8B | 13,2B |
| Variação diária | 1,42% | 4,47% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 7,29 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,35 | R$ 5,01 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,76 ✓ | 12,04 |
| P/VP menor = mais barato | 2,03 | 2,01 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,51 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,53 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,21 | 0,65 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,83% ✓ | 16,70% |
| ROA | 1,46% | 3,71% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,47% |
| Margem líquida | 12,19% ✓ | 6,67% |
| Margem bruta | 36,88% ✓ | 25,25% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 2,98 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,63 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,55 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,57% | 4,85% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,05% ✓ | -19,08% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,34% ✓ | 2,88% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | R$ 0,45 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,30% | 20,43% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -42,40% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,6M ✓ | 600 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | REDE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,70% | -2,72% ✓ |
| Retorno 3 meses | 10,34% ✓ | -6,93% |
| Retorno 6 meses | 6,47% ✓ | -14,35% |
| Retorno 12 meses | 8,49% ✓ | -14,76% |
| Retorno 3 anos | 76,20% ✓ | -6,77% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou REDE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 2,88%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou REDE3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 12,04). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou REDE3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 16,70%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.