ITUB4 vs SAPR11
ITUB4 e SAPR11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SAPR11 se destaca em p/l e p/vp, ITUB4 se destaca em roe; SAPR11 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; SAPR11 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; SAPR11 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 438,8B | Não disponível |
| Variação diária | 1,80% | 2,48% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 48,72 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,88 | R$ 31,13 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,75 | 8,06 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | 0,78 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 19,23 |
| EV/Receita | Não disponível | 7,05 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,05 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | 9,64% |
| ROA | 1,50% | 4,56% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 36,63% |
| Margem líquida | 12,42% | 16,66% ✓ |
| Margem bruta | 37,23% | 57,82% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,71 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,35 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 5,63% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -48,43% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 4,05 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,48% ✓ | 30,27% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -34,34% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 39,3M ✓ | 2,6M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | SAPR11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,34% ✓ | -12,36% |
| Retorno 3 meses | -1,76% ✓ | -13,36% |
| Retorno 6 meses | -19,45% ✓ | -30,19% |
| Retorno 12 meses | 7,81% ✓ | 1,08% |
| Retorno 3 anos | 54,39% | 57,71% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou SAPR11?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 9,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou SAPR11?
Pelo P/L, SAPR11 negocia a um múltiplo menor (8,06 contra 9,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou SAPR11?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 9,64%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.