ABEV3 vs JBSS3
ABEV3 e JBSS32 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ABEV3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; JBSS3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), ABEV3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, ABEV3 se destaca em dívida / patrimônio; JBSS3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e ABEV3 se destaca em crescimento do lucro; JBSS3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 250,0B | 68,6B |
| Variação diária | -0,99% | 0,28% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,04 | R$ 93,74 |
| Mínima 52 semanas | R$ 11,75 | R$ 55,44 |
Valuation
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,24 ✓ | 24,77 |
| P/VP menor = mais barato | 2,80 ✓ | 3,58 |
| EV/EBITDA | 7,92 ✓ | 8,71 |
| EV/Receita | 2,72 | 0,55 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,83 | 0,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,50 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 18,40% ✓ | 14,46% |
| ROA | 12,12% ✓ | 2,69% |
| Margem EBITDA | 34,33% ✓ | 6,27% |
| Margem líquida | 18,98% ✓ | 1,32% |
| Margem bruta | 51,90% ✓ | 11,82% |
Endividamento
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 3,50 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,25 | 3,99 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,02 | 1,54 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -3,76% | 4,65% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 10,13% ✓ | -52,95% |
Dividendos
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,05 | R$ 2,59 ✓ |
Risco
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,17% ✓ | 35,82% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -39,55% | -58,67% |
Liquidez
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,2M ✓ | 3,4M |
Desempenho
| Indicador | ABEV3 | JBSS3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,59% ✓ | -0,56% |
| Retorno 3 meses | 1,01% | 5,91% ✓ |
| Retorno 6 meses | -0,81% ✓ | -30,36% |
| Retorno 12 meses | 34,94% ✓ | -10,52% |
| Retorno 3 anos | 23,19% | 80,51% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ABEV3 ou JBSS3?
Pelo P/L, ABEV3 negocia a um múltiplo menor (15,24 contra 24,77). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABEV3 ou JBSS3?
Pelo ROE, ABEV3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 18,40% contra 14,46%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.