Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; MWET3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; MWET3 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationITUB4 se destaca em p/l e p/vp; MWET3 se destaca em preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; MWET3 se destaca em roe.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoITUB4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
DesempenhoMWET3 se destaca em retorno 1 mês.
Cotação e Mercado
Indicador
ITUB4
MWET3
Valor de mercado
454,7B
39,3M
Variação diária
0,91%
31,25%
Máxima 52 semanas
R$ 49,67
R$ 21,00
Mínima 52 semanas
R$ 35,92
R$ 15,59
Valuation
Indicador
ITUB4
MWET3
P/L menor = mais barato
10,14 ✓
-0,79
P/VP menor = mais barato
2,00 ✓
-0,99
EV/EBITDA
Não disponível
-17,16
EV/Receita
Não disponível
1,50
Preço/Vendas (P/S)
1,18
0,21 ✓
PEG Ratio preço vs. crescimento
1,09
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ITUB4
MWET3
ROE interpretar junto do endividamento
22,01%
126,07% ✓
ROA
1,50% ✓
-12,61%
Margem EBITDA
Não disponível
-8,74%
Margem líquida
12,42% ✓
-22,42%
Margem bruta
37,23% ✓
10,95%
Endividamento
Indicador
ITUB4
MWET3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
-7,44
Liquidez corrente
1,08 ✓
0,53
Crescimento
Indicador
ITUB4
MWET3
Crescimento da receita últimos 12 meses
4,48% ✓
-26,32%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
9,30% ✓
-407,78%
Dividendos
Indicador
ITUB4
MWET3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
8,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 4,25 ✓
-R$ 20,37
Risco
Indicador
ITUB4
MWET3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
24,28% ✓
198,19%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-25,47%
-73,98%
Liquidez
Indicador
ITUB4
MWET3
Volume diário maior = mais líquido
27,0M ✓
900
Desempenho
Indicador
ITUB4
MWET3
Retorno 1 mês
-7,62%
68,00% ✓
Retorno 3 meses
3,00%
Não disponível
Retorno 6 meses
-10,14%
Não disponível
Retorno 12 meses
7,11%
Não disponível
Retorno 3 anos
68,28%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou MWET3?
Pelo ROE, MWET3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 126,07% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
