PETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; RPMG3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationPETR4 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; RPMG3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadePETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoPETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoPETR4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita.
DividendosPETR4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezPETR4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
PETR4
RPMG3
Valor de mercado
570,3B
57,5M
Variação diária
0,45%
-6,59%
Máxima 52 semanas
R$ 50,69
R$ 3,10
Mínima 52 semanas
R$ 29,31
R$ 0,80
Valuation
Indicador
PETR4
RPMG3
P/L menor = mais barato
4,52 ✓
-0,03
P/VP menor = mais barato
1,12 ✓
-0,01
EV/EBITDA
4,25 ✓
-2,71
EV/Receita
2,12
0,55 ✓
Preço/Vendas (P/S)
1,04
0,01 ✓
PEG Ratio preço vs. crescimento
0,06
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
PETR4
RPMG3
ROE interpretar junto do endividamento
27,81% ✓
22,31%
ROA
10,46% ✓
-16,12%
Margem EBITDA
49,83% ✓
-20,41%
Margem líquida
24,39% ✓
-19,19%
Margem bruta
50,60% ✓
-14,43%
Endividamento
Indicador
PETR4
RPMG3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
1,41 ✓
-0,64
Dívida líq. / EBITDA
2,28
Não disponível
Liquidez corrente
0,85 ✓
0,76
Crescimento
Indicador
PETR4
RPMG3
Crescimento da receita últimos 12 meses
11,23%
68,31% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
71,39% ✓
-64,24%
Dividendos
Indicador
PETR4
RPMG3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
6,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 10,35 ✓
-R$ 24,50
Risco
Indicador
PETR4
RPMG3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
25,30%
Não disponível
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-43,08%
Não disponível
Liquidez
Indicador
PETR4
RPMG3
Volume diário maior = mais líquido
34,1M ✓
17,4K
Desempenho
Indicador
PETR4
RPMG3
Retorno 1 mês
5,52%
Não disponível
Retorno 3 meses
-7,43%
Não disponível
Retorno 6 meses
12,69%
Não disponível
Retorno 12 meses
37,01%
Não disponível
Retorno 3 anos
37,86%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: PETR4 ou RPMG3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 22,31%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
