RPMG3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, RPMG3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e RPMG3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationRPMG3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda.
Rentabilidade e QualidadeRPMG3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoVALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoRPMG3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
RPMG3
VALE3
Valor de mercado
57,5M
299,7B
Variação diária
-6,59%
-0,83%
Máxima 52 semanas
R$ 3,10
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 0,80
R$ 52,86
Valuation
Indicador
RPMG3
VALE3
P/L menor = mais barato
-0,03
36,72 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,01
1,62 ✓
EV/EBITDA
-2,71
9,24 ✓
EV/Receita
0,55 ✓
2,20
Preço/Vendas (P/S)
0,01 ✓
1,37
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
RPMG3
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
22,31% ✓
4,42%
ROA
-16,12%
1,88% ✓
Margem EBITDA
-20,41%
23,81% ✓
Margem líquida
-19,19%
3,99% ✓
Margem bruta
-14,43%
34,92% ✓
Endividamento
Indicador
RPMG3
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-0,64
0,97 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
3,09
Liquidez corrente
0,76
1,19 ✓
Crescimento
Indicador
RPMG3
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
68,31% ✓
4,04%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-64,24% ✓
-68,82%
Dividendos
Indicador
RPMG3
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 24,50
R$ 1,96 ✓
Risco
Indicador
RPMG3
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
26,05%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-54,78%
Liquidez
Indicador
RPMG3
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
17,4K
22,9M ✓
Desempenho
Indicador
RPMG3
VALE3
Retorno 1 mês
Não disponível
-2,30%
Retorno 3 meses
Não disponível
-14,61%
Retorno 6 meses
Não disponível
-18,09%
Retorno 12 meses
Não disponível
28,86%
Retorno 3 anos
Não disponível
6,28%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: RPMG3 ou VALE3?
Pelo ROE, RPMG3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,31% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
