ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; RPMG3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; RPMG3 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationITUB4 se destaca em p/l e p/vp; RPMG3 se destaca em preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; RPMG3 se destaca em roe.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
ITUB4
RPMG3
Valor de mercado
438,8B
57,5M
Variação diária
1,80%
-6,59%
Máxima 52 semanas
R$ 49,67
R$ 3,10
Mínima 52 semanas
R$ 34,88
R$ 0,80
Valuation
Indicador
ITUB4
RPMG3
P/L menor = mais barato
9,75 ✓
-0,03
P/VP menor = mais barato
1,94 ✓
-0,01
EV/EBITDA
Não disponível
-2,71
EV/Receita
Não disponível
0,55
Preço/Vendas (P/S)
1,14
0,01 ✓
PEG Ratio preço vs. crescimento
1,05
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
ITUB4
RPMG3
ROE interpretar junto do endividamento
22,01%
22,31% ✓
ROA
1,50% ✓
-16,12%
Margem EBITDA
Não disponível
-20,41%
Margem líquida
12,42% ✓
-19,19%
Margem bruta
37,23% ✓
-14,43%
Endividamento
Indicador
ITUB4
RPMG3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
-0,64
Liquidez corrente
1,08 ✓
0,76
Crescimento
Indicador
ITUB4
RPMG3
Crescimento da receita últimos 12 meses
4,48%
68,31% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
9,30% ✓
-64,24%
Dividendos
Indicador
ITUB4
RPMG3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
9,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 4,25 ✓
-R$ 24,50
Risco
Indicador
ITUB4
RPMG3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
24,48%
Não disponível
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-25,47%
Não disponível
Liquidez
Indicador
ITUB4
RPMG3
Volume diário maior = mais líquido
39,3M ✓
17,4K
Desempenho
Indicador
ITUB4
RPMG3
Retorno 1 mês
-8,34%
Não disponível
Retorno 3 meses
-1,76%
Não disponível
Retorno 6 meses
-19,45%
Não disponível
Retorno 12 meses
7,81%
Não disponível
Retorno 3 anos
54,39%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou RPMG3?
Pelo ROE, RPMG3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,31% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
