BBDC4 se destaca em p/l e p/vp; RPMG3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; RPMG3 se destaca em roe, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBBDC4 se destaca em p/l e p/vp; RPMG3 se destaca em preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeBBDC4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; RPMG3 se destaca em roe.
EndividamentoBBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoBBDC4 se destaca em crescimento do lucro; RPMG3 se destaca em crescimento da receita.
DividendosBBDC4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezBBDC4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
BBDC4
RPMG3
Valor de mercado
174,5B
57,5M
Variação diária
-0,72%
-6,59%
Máxima 52 semanas
R$ 22,10
R$ 3,10
Mínima 52 semanas
R$ 15,61
R$ 0,80
Valuation
Indicador
BBDC4
RPMG3
P/L menor = mais barato
6,29 ✓
-0,03
P/VP menor = mais barato
0,97 ✓
-0,01
EV/EBITDA
Não disponível
-2,71
EV/Receita
Não disponível
0,55
Preço/Vendas (P/S)
0,58
0,01 ✓
PEG Ratio preço vs. crescimento
0,36
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BBDC4
RPMG3
ROE interpretar junto do endividamento
13,56%
22,31% ✓
ROA
1,00% ✓
-16,12%
Margem EBITDA
Não disponível
-20,41%
Margem líquida
8,20% ✓
-19,19%
Margem bruta
27,13% ✓
-14,43%
Endividamento
Indicador
BBDC4
RPMG3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
-0,64
Liquidez corrente
1,08 ✓
0,76
Crescimento
Indicador
BBDC4
RPMG3
Crescimento da receita últimos 12 meses
27,96%
68,31% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
17,25% ✓
-64,24%
Dividendos
Indicador
BBDC4
RPMG3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
9,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 2,32 ✓
-R$ 24,50
Risco
Indicador
BBDC4
RPMG3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
25,71%
Não disponível
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-41,29%
Não disponível
Liquidez
Indicador
BBDC4
RPMG3
Volume diário maior = mais líquido
41,8M ✓
17,4K
Desempenho
Indicador
BBDC4
RPMG3
Retorno 1 mês
-10,16%
Não disponível
Retorno 3 meses
-6,50%
Não disponível
Retorno 6 meses
-20,94%
Não disponível
Retorno 12 meses
4,03%
Não disponível
Retorno 3 anos
19,06%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou RPMG3?
Pelo ROE, RPMG3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,31% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
